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决招CRM:财务人员手册
操作手册导读
在CRM管理中,财务人员是一个非常重要的角色。正常业务流程中,销售填写订单,与客户确定合同和购买金额,客户会将款项打到公司账户,财务进行核实,确认开票等工作,是一个非常严谨的审核角色。
系统财务分为销售、采购、报销三类。其中销售包含销售回款、预收款、应收款;采购包含采购付款、预付款、应付款;报销分为差旅费报销、市场活动报销、付款单。
开票申请
正常的业务中,销售会填写开票申请,审批流程会把这个开票任务通知到财务同事,财务进行核对开票。如需开票申请,点击新增,按照表单内容填写即可。如图所示:
客户对账
在日常业务中,我们都会需要跟客户进行对账,确认来往账目是否正确。在系统中,我们有这样的功能,只需要这样操作几步,系统就会算出来。填写必填项目后,点击对账按钮即可。如图所示:
采购发票
销售我们会开销项发票,采购自然也会收到进项发票。如需要开采购发票,点击新增,按照表单内容填写即可(带“*
”是必填项)。如图所示:
供应商对账
有客户对账,当然也会和供应商进行对账的啦,原理一样,咱们来看一下位置以及截图。同理,选择对应的供应商,选择时间区间,点击对账就可以啦。
销售回款
第一步:进入销售回款界面
回款可以从合同、订单、发票作为依据;回款冲抵预收款
第二步:核销
回款生效后,通过核销功能,可以实现回款与发票和应收款的核销,完成对账工作。
如图所示:
应收单
先做销售开票,点击生成应收单,这里会增加一条数据。
在客户表里,填写初始应收余额,这里也会增加一条数据。
有其他应收的情况,也可在此进行增加。
预收款
提前预收客户业务上的资金。首先确认客户名称以及预收款日期,记录好收款方式,填写对应收款账户,准确记录收款金额,上传相关付款记录。一张预收款单就完成了。如图所示:
收款单
客户给了款项要做一定的记录,这里首先要确认客户名称,收款日期等信息,再填写好收款方式以及收款账户,确认一下客户是付的哪一笔订单的款项,再次确认金额,以及相关付款凭证,一张收款单就完成了。
费用报销
报销类型分为差旅报销、市场活动报销、其他日常报销三种,系统记录三种报销种类,按照以上内容,直接填写就可以了。如图所示:
采购付款
确认供应商,选择付款依据,这里的付款依据有多种。是根据采购合同进行结算付款还是根据现有采购发票进行付款,还是有其他非现有业务上的一个约定付款依据,勾选付款方式以及付款账号,相关明细等。
应付单
应付单的业务类型分为以下几种,采购应付、其他应付、期初应付、自定义类型。填写应付的供应商,选择日期,勾选关联的采购合同,选择合同的收款计划,关联是否开票的订单。如图所示:
预付单
提前付款给供应商的款,我们在这里进行记录。填写必填项目,例如:供应商名称、付款方式、付款账户、付款金额,以及日期等。如图所示:
付款单
确认付款方式,以及收款的供应商名称,这里可以关联报销单,用来做成本核算,上传相关凭证。如图所示:
收付款流水
记录收付款资金流水的一个情况。如图所示:
以上是财务人员的操作内容,如果您遇到了一些问题,可以联系在线客服或拨打客服热线400-1399-566为您解答。
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