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决招CRM：财务人员手册
操作手册导读
在CRM管理中，财务人员是一个非常重要的角色。正常业务流程中，销售填写订单，与客户确定合同和购买金额，客户会将款项打到公司账户，财务进行核实，确认开票等工作，是一个非常严谨的审核角色。
系统财务分为销售、采购、报销三类。其中销售包含销售回款、预收款、应收款；采购包含采购付款、预付款、应付款；报销分为差旅费报销、市场活动报销、付款单。
系统财务分为销售、采购、报销三类。其中销售包含销售回款、预收款、应收款；采购包含采购付款、预付款、应付款；报销分为差旅费报销、市场活动报销、付款单。
开票申请
正常的业务中，销售会填写开票申请，审批流程会把这个开票任务通知到财务同事，财务进行核对开票。如需开票申请，点击新增，按照表单内容填写即可。如图所示：
客户对账
在日常业务中，我们都会需要跟客户进行对账，确认来往账目是否正确。在系统中，我们有这样的功能，只需要这样操作几步，系统就会算出来。填写必填项目后，点击对账按钮即可。如图所示：
采购发票
销售我们会开销项发票，采购自然也会收到进项发票。如需要开采购发票，点击新增，按照表单内容填写即可（带“*”是必填项）。如图所示：
供应商对账
有客户对账，当然也会和供应商进行对账的啦，原理一样，咱们来看一下位置以及截图。同理，选择对应的供应商，选择时间区间，点击对账就可以啦。
销售回款
第一步：进入销售回款界面
回款可以从合同、订单、发票作为依据；回款冲抵预收款
第二步：核销
回款生效后，通过核销功能，可以实现回款与发票和应收款的核销，完成对账工作。
如图所示：
回款可以从合同、订单、发票作为依据；回款冲抵预收款
第二步：核销
回款生效后，通过核销功能，可以实现回款与发票和应收款的核销，完成对账工作。
如图所示：
应收单
先做销售开票，点击生成应收单，这里会增加一条数据。
在客户表里，填写初始应收余额，这里也会增加一条数据。
有其他应收的情况，也可在此进行增加。
在客户表里，填写初始应收余额，这里也会增加一条数据。
有其他应收的情况，也可在此进行增加。
预收款
提前预收客户业务上的资金。首先确认客户名称以及预收款日期，记录好收款方式，填写对应收款账户，准确记录收款金额，上传相关付款记录。一张预收款单就完成了。如图所示：
收款单
客户给了款项要做一定的记录，这里首先要确认客户名称，收款日期等信息，再填写好收款方式以及收款账户，确认一下客户是付的哪一笔订单的款项，再次确认金额，以及相关付款凭证，一张收款单就完成了。
费用报销
报销类型分为差旅报销、市场活动报销、其他日常报销三种，系统记录三种报销种类，按照以上内容，直接填写就可以了。如图所示：
采购付款
确认供应商，选择付款依据，这里的付款依据有多种。是根据采购合同进行结算付款还是根据现有采购发票进行付款，还是有其他非现有业务上的一个约定付款依据，勾选付款方式以及付款账号，相关明细等。
应付单
应付单的业务类型分为以下几种，采购应付、其他应付、期初应付、自定义类型。填写应付的供应商，选择日期，勾选关联的采购合同，选择合同的收款计划，关联是否开票的订单。如图所示：
预付单
提前付款给供应商的款，我们在这里进行记录。填写必填项目，例如：供应商名称、付款方式、付款账户、付款金额，以及日期等。如图所示：
付款单
确认付款方式，以及收款的供应商名称，这里可以关联报销单，用来做成本核算，上传相关凭证。如图所示：
收付款流水
记录收付款资金流水的一个情况。如图所示：
以上是财务人员的操作内容，如果您遇到了一些问题，可以联系在线客服或拨打客服热线400-1399-566为您解答。
以上是财务人员的操作内容，如果您遇到了一些问题，可以联系在线客服或拨打客服热线400-1399-566为您解答。
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