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决招进销存：财务人员手册
操作手册导读
财务人员在企业管理中是很重要的一个环节，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转，负责公司资产管理，日常财务核算等。在决招进销存系统中，做到了全面的资金管理，比如销售，采购，预售，预付等，每月支出情况一目了然。以及相关报表的综合分析让财务人员节省了时间。本次内容是教财务人员在决招进销存中如何操作表单，实现业务场景。
收款单
有两个情况，此表单会进行增加。第一种情况是：企业在做销售结算时，选择现结，填写了收款金额，这里系统会自动生成一条数据。第二种情况是：如果在业务中出现预收时，可以在此录入一条。如图所示：
销售结款
销售订单里结算方式是记账的形式，则在销售结款里做结算。
点击新增，填写表单内容，确认好客户，收款人，资金账户等提交等待审批即可。如图所示：
点击新增，填写表单内容，确认好客户，收款人，资金账户等提交等待审批即可。如图所示：
其他收款
有一些其他方面的收款，我们一般在其他收款里填写。点击新增，按照表单内容填写即可。如图所示：
付款单
两种逻辑：第一种，我们会在采购订单里勾选结算方式，如果选择现结，填写了收款金额，订单完成后，这里系统会自动生成一条数据。第二种：如发生预付款时，在这里录入信息。点击新增，选择供应商，如果在供应商表单里有设置结算方式，确认关联订单。这里是可以带出结算方式的，然后依次按照表单内容填写即可。如图所示：
采购结款
用于采购入库完成后做结算。点击新增，按照表单内容填写提交等待审批即可。（采购人员也可在采购订单里转为采购结款）。如图所示：
其他付款
用于其他项目支付款项的时候操作。点击新增，按照表单内容填写即可。如图所示：
开票申请
用于销售人员给客户开票，方便客户报账和客户财务做账。点击新增，按照表单内容填写即可。如图所示：
资金调拨
用于多个账户之间的资金调拨。点击新增，按照表单内容填写即可，如图所示：
总览报表
用于查看客户总应收金额，供应商应付总额，总账户余额，总库存金额。如图所示：
应付款分析
对采购应付款的一个分析，包含业务类型，业务金额，应付余额，采购应付款等内容。如图所示：
应收款分析
对销售应收款的一个分析，包含业务类型，业务金额，应付余额，销售应付款等内容。如图所示：
资金流水
用于查询近段时间的收入支出流水情况。如图所示：
商品毛利分析
用于对某一商品的毛利贡献做分析。可以按时间来查询。如图所示：
资金流水记录
用于查询近段时间总的资金出入情况。可以通过供应商，客户，表单类型来查询。如图所示：
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